Ներդրումային թիվ 10 հաշվետվություն

Ուղղորդիչ:  Հաշվետվություններ > Ներդրումային հաշվետվություններ >

Ներդրումային թիվ 10 հաշվետվություն

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Թիվ 10 հաշվետվությունում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից պահառության վերցված ոչ պետական արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն` հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու ամսվա) վերջի դրությամբ:

ՀԾ-Բանկ համակարգի կողմից հաշվետվությունում լրացվում են ոչ պետական հաճախորդային և ՄՄԺՊ արժեթղթերը: Արժեթղթերը հաշվետվության մեջ լրացվում են, եթե արժեթղթերը ունեն մնացորդ (ունի «Հաճախորդներին վաճառված արժեթղթերի մնացորդի հաշվառում»):

10-րդ հաշվետվության սյուները լրացվում են հետևյալ տրամաբանությամբ.

Սյան վերնագիր

Նկարագրություն

Արժեթղթի դասը

Ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում արժեթղթի պայմանագրի «Արժ. տեսակ» դաշտի  «4» արժեքի դեպքում լրացնում է «ոչ բաժնային»,

մնացած դեպքերում` «Բաժնային»: ՄՄԺՊ արժեթղթերի դեպքում միշտ լրացվում է «Ոչ բաժնային» արժեքը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը

Ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում լրացվում է արժեթղթի պայմանագրի «Ընդհանուր» էջի «Թողարկում» դաշտի արժեքը, իսկ ՄՄԺՊ արժեթղթերի դեպքում` պայմանագրերի ամփոփման «Անվանում» դաշտի արժեքը

Թողարկողի ֆիրմայի անվանումը, գտնվելու վայրը

Լրացվում է պայմանագրի «Անվանում» դաշտի արժեքը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պահառության վերցված արժեթղթերի ընդհանուր գումարը

 

Լրացվում է «Հաճախորդներին վաճառված արժեթղթերի մնացորդի հաշվառման» տվյալները

Ընդհանուր գումար, այդ թվում`

Գրավադրված

Լրացվում է «Հաճախորդների գրավադրված արժեթղթերի մնացորդի հաշվառման» տվյալները

Կալանված

Չի լրացվում համակարգի կողմից

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներին պատկանող

Եթե պայմանագրերի ամփոփումում «Ռեզիդենտություն»-ը «2» է, լրացնում է «Ընդհանուր գումար» սյան արժեքը, եթե «1» լրացվում է «0»